Tesorería

Guías para controlar cajas, movimientos de dinero, conciliaciones, cheques y saldos operativos en La Pyme.

Usá esta sección para controlar plata disponible, diferencias de caja y movimientos que no nacen solamente de una venta o una compra.

Dónde está en la app

En el menú lateral, entrá a Tesorería. Desde ahí podés revisar cheques, movimientos, conciliación y liquidaciones.

Flujo recomendado

1. Abrí y cerrá caja todos los días desde el flujo de venta.
2. Revisá diferencias antes de registrar movimientos correctivos.
3. Conciliá extractos cuando el medio de cobro lo requiera.
4. Usá movimientos de tesorería para registrar entradas o salidas que no pertenecen a un comprobante.
5. Filtrá la vista general por cuenta y tipo de movimiento, o abrí una cuenta para filtrar su historial por tipo.

Guías disponibles

1. Cómo hacer apertura, cierre de caja y conciliación diaria
2. Cómo gestionar cheques
3. Cómo registrar liquidaciones de procesadores
4. Cobranzas y Pagos
5. Bancos
6. Medios de pago

Cuando un saldo no coincide

1. Revisá primero el turno de caja o la conciliación.
2. Abrí el pago, cobranza o movimiento que explica la diferencia.
3. Si una aplicación quedó mal, seguí la guía para desaplicar y reaplicar pagos o cobranzas.

Cómo corregir el saldo de una cuenta bancaria

Corregí primero el pago, la cobranza o el movimiento de origen cuando esté mal registrado. Si necesitás un ajuste manual, entrá a Tesorería > Movimientos:

1. Tocá Nuevo movimiento y seleccioná la cuenta bancaria.
2. Elegí Ingreso para aumentar el saldo o Egreso para reducirlo.
3. Cargá el monto, la fecha y una descripción que explique la corrección.
4. Si querés llevar el saldo a cero, registrá el saldo actual con el tipo opuesto: Egreso para un saldo positivo o Ingreso para uno negativo.
5. Creá el movimiento y verificá el nuevo saldo en Tesorería.

Cómo corregir un movimiento manual

Un movimiento manual es el que creaste con Nuevo movimiento. Podés abrir su menú de acciones para Editar movimiento o Eliminar movimiento.

• En movimientos en pesos, al editar podés cambiar Cuenta junto con los demás datos. La cuenta nueva debe usar la misma moneda.
• En movimientos en pesos, al eliminar La Pyme quita el movimiento y su asiento contable, y actualiza el saldo. Revisá la confirmación antes de continuar.
• Los movimientos en dólares todavía requieren una corrección contable especial si tienen movimientos posteriores. La Pyme evita el cambio cuando no puede recalcular ese historial de forma segura.
• Los movimientos que nacen de una transferencia, un turno de caja, un cheque, una importación o una conciliación se corrigen desde ese flujo de origen.

La conciliación compara los movimientos con el extracto bancario, pero no cambia el saldo de Tesorería por sí sola. No registres un ajuste para ocultar un pago o una cobranza que deba corregirse en su operación de origen.