Tesorería

Guías para controlar cajas, movimientos de dinero, conciliaciones, cheques y saldos operativos en La Pyme.

Usá esta sección para controlar plata disponible, diferencias de caja y movimientos que no nacen solamente de una venta o una compra.

Dónde está en la app

En el menú lateral, entrá a Tesorería. Desde ahí podés revisar cheques, movimientos, conciliación y liquidaciones.

Flujo recomendado

1. Abrí y cerrá caja todos los días desde el flujo de venta.
2. Revisá diferencias antes de registrar movimientos correctivos.
3. Conciliá extractos cuando el medio de cobro lo requiera.
4. Usá movimientos de tesorería para registrar entradas o salidas que no pertenecen a un comprobante.
5. Filtrá la vista general por cuenta y tipo de movimiento, o abrí una cuenta para filtrar su historial por tipo.

Guías disponibles

1. Cómo hacer apertura, cierre de caja y conciliación diaria
2. Cómo gestionar cheques
3. Cómo registrar liquidaciones de procesadores
4. Cobranzas y Pagos
5. Bancos
6. Medios de pago

Cuando un saldo no coincide

1. Revisá primero el turno de caja o la conciliación.
2. Abrí el pago, cobranza o movimiento que explica la diferencia.
3. Si una aplicación quedó mal, seguí la guía para desaplicar y reaplicar pagos o cobranzas.

Cómo corregir el saldo de una cuenta bancaria

Corregí primero el pago, la cobranza o el movimiento de origen cuando esté mal registrado. Si necesitás un ajuste manual, entrá a Tesorería > Movimientos:

1. Tocá Nuevo movimiento y seleccioná la cuenta bancaria.
2. Elegí Ingreso para aumentar el saldo o Egreso para reducirlo.
3. Cargá el monto, la fecha y una descripción que explique la corrección.
4. Si querés llevar el saldo a cero, registrá el saldo actual con el tipo opuesto: Egreso para un saldo positivo o Ingreso para uno negativo.
5. Creá el movimiento y verificá el nuevo saldo en Tesorería.

Si conciliás una línea del extracto con un pago, una cobranza o un movimiento que ya existe, La Pyme solo los vincula y no cambia el saldo.

Si imputás una línea sin movimiento a una cuenta contable, La Pyme crea un ajuste de tesorería por ese importe. Ese ajuste sí cambia el saldo de la cuenta bancaria. No cargues además un movimiento manual para la misma línea porque duplicarías el efecto.

Registrar una tarjeta de crédito corporativa

1. En Configuración > Bancos, creá una cuenta con Tipo > Tarjeta de crédito corporativa. Si ya llevabas esa deuda en una cuenta de pasivo, elegila en Cuenta contable. Ver Tarjetas de crédito corporativas.
2. En Configuración > Medios de pago, abrí el medio de tipo Tarjeta con el que pagás a proveedores y elegí la tarjeta en Al pagar a proveedores, sale de. Ver Medios de pago.
3. Desde ahí, cada pago a proveedor con ese medio suma a la deuda de la tarjeta en Tesorería > Tarjetas de crédito.

Pagar el resumen de una tarjeta de crédito

Una tarjeta de crédito corporativa muestra en Tesorería la deuda que tiene la empresa con el banco emisor. Para pagar el resumen:

1. En Tesorería, entrá a la cuenta bancaria desde la que pagás y tocá Nueva transferencia.
2. Elegí la tarjeta como destino.
3. Cargá el importe pagado y la fecha del débito.
4. La deuda de la tarjeta baja por ese importe y el saldo del banco también.

En el flujo de efectivo, el pago de la tarjeta es una salida de dinero de Pagos a proveedores. Lo que comprás con la tarjeta no mueve efectivo hasta que pagás el resumen.

Registrar sueldos y otros gastos sin comprobante de compra

Usá Tesorería > Movimientos > Nuevo movimiento cuando el hecho principal es una salida de dinero y no una factura de proveedor, por ejemplo un sueldo o un gasto menor sin comprobante de compra.

1. Elegí la caja, caja fuerte o banco desde donde salió el dinero.
2. Seleccioná Egreso, fecha e importe.
3. Si Contabilidad está habilitada, elegí la cuenta de gasto correspondiente, por ejemplo Sueldos y jornales, y los centros de costo necesarios.
4. Agregá una referencia y descripción que permitan auditar el movimiento.
5. Guardá y revisá el asiento contable generado.

Si existe una factura o documento del proveedor que debés conservar en Cuentas a Pagar o IVA Compras, registralo como compra y después cargá el pago. No cargues además el mismo egreso manual porque duplicarías la salida de fondos.

Cómo corregir un movimiento manual

Un movimiento manual es el que creaste con Nuevo movimiento. Podés abrir su menú de acciones para Editar movimiento o Eliminar movimiento.

• En movimientos en pesos, al editar podés cambiar Cuenta junto con los demás datos. La cuenta nueva debe usar la misma moneda.
• En movimientos en pesos, al eliminar La Pyme quita el movimiento y su asiento contable, y actualiza el saldo. Revisá la confirmación antes de continuar.
• Los movimientos en dólares todavía requieren una corrección contable especial si tienen movimientos posteriores. La Pyme evita el cambio cuando no puede recalcular ese historial de forma segura.
• Los movimientos que nacen de una transferencia, un cheque, una importación o una conciliación se corrigen desde esa operación mientras se pueda. Los de un turno de caja cerrado no se pueden editar ni eliminar: corregilos como se explica en la sección siguiente.

La conciliación compara los movimientos con el extracto bancario, pero no cambia el saldo de Tesorería por sí sola. No registres un ajuste para ocultar un pago o una cobranza que deba corregirse en su operación de origen.

Cómo corregir un movimiento que no podés editar

Cuando un importe quedó mal y su origen ya no se puede cambiar, por ejemplo un egreso, un retiro o un depósito de un turno de caja cerrado, registrá solo la diferencia con el movimiento contrario:

• Si el dinero entró o salió de la empresa, como un gasto o un retiro, tocá Nuevo movimiento en Tesorería > Movimientos y elegí la misma caja, caja fuerte o banco. Elegí Ingreso si salió de más o entró de menos, y Egreso si entró de más o salió de menos. Si Contabilidad está habilitada, usá la misma cuenta contable del movimiento original.
• Si el dinero pasó entre dos cuentas tuyas, como un depósito de caja a caja fuerte, tocá Nueva transferencia por la diferencia, en el sentido que corrige el error.

Usá la fecha del movimiento original y una descripción que identifique qué corrige. Por ejemplo, si un egreso de $5.800 quedó cargado tres veces en un turno cerrado, registrá un `Ingreso` de $11.600 en esa caja con la cuenta del egreso. Si el error está en el contado del cierre, seguí Si cerraste con un importe incorrecto.